Итоги недели: обвал биткоина к $60 000 и миллиардные убытки криптоказначейств

Первая криптовалюта протестировала локальное дно у $60 000, сложность майнинга снизилась на 11%, криптоказначейства зафиксировали значительные «бумажные» убытки, журналисты узнали о тайной сделке Трампов и другие события уходящей недели.

Двухлетние минимумы

За прошедшие семь дней крипторынок протестировал локальные минимумы, которых не наблюдалось с сентября 2024 года. Еще в понедельник биткоин торговался чуть ниже $80 000, а уже в среду ушел в серьезную коррекцию.

3 февраля произошел первый крупный обвал с $78 000 до $73 000. На следующий день просадка усилилась — курс провалился к $70 000.

В пятницу, 5 февраля, случился самый глубокий сброс за неделю: первая криптовалюта просела с $73 000 до $60 000.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Источник: TradingVIew.

На момент написания биткоин восстановился к $70 000. Просадка за семь дней составила 9,5%.

Падение рынка цифровых активов сопровождалось каскадом ликвидаций на миллиарды долларов и оттоками из ETF. За торговую неделю инвесторы вывели из спотовых биткоин-фондов $689 млн.

Источник: SoSoValue.

В то же время криптовалютный индекс страха и жадности достиг экстремальных минимумов ниже 10 баллов. 

Криптовалютный индекс страха и жадности. Источник: Alternative.

Вместе с флагманом в «красную зону» ушли почти все монеты из топа по капитализации. Ethereum терял важный психологический уровень, провалившись ниже $2000. Сейчас актив восстановился к $2100 (-11,5% за неделю).

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Источник: TradingVIew.

Параллельно XRP опустился к $1,45 (-11%), BNB просел к $650 (-16,5%), а SOL — к $90 (-16%).

Источник: CoinGecko.

Аналитики фиксируют признаки капитуляции инвесторов, а технические индикаторы указывают на глубокую перепроданность. В то же время выросла корреляция с традиционными индексами включая NASDAQ100 и S&P 500.

Мнения касательно дальнейшего движения котировок разошлись: одни участники сигнализируют о достижении локального дна, другие — ожидают более глубокую просадку.

Общая капитализация крипторынка снизилась до $2,5 трлн. Индекс доминирования биткоина составляет 57%, Ethereum — 10,3%.

Снижение сложности и отключения майнеров 

7 февраля сложность майнинга биткоина обвалилась на 11,16% — до 125,86 Т. Это стало самым масштабным снижением показателя с момента введения запрета на добычу криптовалют в Китае в 2021 году. 

Источник: CloverPool.

После коррекции сложности хешрейт в сети первой криптовалюты подскочил до 1,3 ZH/s, а средний интервал сократился до примерно семи минут.

Параллельно индикатор доходности добычи цифрового золота опустился до рекордно низкой отметки. Майнинговые компании начали массово отключать оборудование на фоне падения цены биткоина и роста энерготарифов.

Доход на единицу вычислительной мощности упал до 3 центов за терахеш. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял $3,5.

Источник: Hashrate Index.

Кроме того, на фоне падения цены биткоина многие ASIC-устройства стали нерентабельными. На грани безубыточности оказались Antminer S19 XP+ Hydro, WhatsMiner M60S и Avalon A1466I. Пока цена биткоина находится ниже $86 000 их работа не приносит прибыли. 

Источник: Antpool. 

Более новые устройства вроде Antminer S21 имеют порог рентабельности в диапазоне $69 000-74 000 за BTC. К наиболее устойчивым моделям сейчас относятся U3S23H и S23 Hydro, которые сохраняют прибыльность при курсе цифрового золота выше $44 000.

Ситуация ударила по акциям публичных майнеров. Только 5 февраля котировки CleanSpark упали на 10%, MARA — на 11%, TeraWulf — на 8,5%, Riot — на 4,8%.

Что обсудить с друзьями?

SpaceX объединилась с xAI в компанию стоимостью $1,25 трлн.

Виталик Бутерин: по мере масштабирования Ethereum необходимость в L2 сходит на нет.

Tether выпустила открытую операционную систему для биткоин-майнинга.

СМИ сообщили о возможном банкротстве BitRiver.

Убытки DAT-компаний 

Падение крипторынка отразилось не только на майнерах, но и на фирмах с казначейством в цифровых активах (DAT).

Операционный убыток крупнейшей компании в сегменте — Strategy — достиг $17,4 млрд. Показатель сформирован преимущественно нереализованными потерями по биткоин-резервам. Чистый убыток составил $12,6 млрд против $671 млн годом ранее.

Всего четыре месяца назад «бумажная» прибыль «казначейского гиганта» к достигала $31 млрд.

Согласно отчету Messari, текущий убыток Strategy сопоставим с потерями гигантов вроде AIG, Fannie Mae и Freddie Mac во время кризиса 2008 года.

Источник: Messari.

По состоянию на начало февраля на балансе компании находятся 713 502 BTC. Средняя цена покупки составляет около $76 000.

Акции Strategy тоже находятся в тяжелом положении: за год котировки MSTR просели на 54%.

Источник: Yahoo.Finance.

Другие DAT-компании испытывают аналогичные трудности. Крупнейший корпоративный владелец Ethereum — BitMine — потерял $6,95 млрд в нереализованной стоимости.

Источник: BitMineTracker.

Структура покупала монеты в среднем по $3883, тогда как текущий курс опустился до $2240.

Вторая по величине казначейская фирма SharpLink Gaming потеряла на инвестициях в монету $1,09 млрд. Ее средняя цена входа составляла $3609.

Гонконгская Trend Research зафиксировала убыток по Ethereum-казначейству в размере $747 млн, продав почти все свои монеты.

Тайная сделка Трампов 

Помимо коррекции сообщество активно обсуждало сделку семьи Трампов в рамках их проекта World Liberty Financial (WLFI). По данным The Wall Street Journal, инвестиционный фонд, связанный с шейхом ОАЭ Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, тайно приобрел 49% компании.

Сделку подписал сын президента США Эрик Трамп в январе 2025 года — всего за четыре дня до инаугурации своего отца. Публично о соглашении не объявлялось.

Структура сделки. Источник: WSJ. 

Компания Aryam Investment 1 из Абу-Даби выплатила половину суммы в $250 млн авансом. Около $187 млн получили компании семьи Трампа (DT Marks DEFI LLC и DT Marks SC LLC), еще не менее $31 млн направили фирмам, связанным с сооснователем проекта Стивом Уиткоффом.

Последний был назначен спецпосланником США на Ближнем Востоке, а его сын Зак является генеральным директором World Liberty Financial.

Журналисты также раскрыли, что за несколько недель до объявления администрации Трампа о соглашении с ОАЭ по ИИ-чипам компания шейха Тахнуна MGX инвестировала в Binance около $2 млрд в стейблкоине USD1 от WLFI. Эти действия фактически сделали возможным сам запуск актива.

Дональд Трамп и шейх Тахнун в Белом доме. Источник: WSJ. 

После публикации материалов Дональд Трамп заявил, что не осведомлен об инвестициях со стороны структуры из Абу-Даби в WLFI.

«Мои сыновья занимаются этим, моя семья этим занимается… У меня сейчас и так полно дел с Ираном, Россией и Украиной», — отметил он. 

Позднее член Палаты представителей США Ро Ханна направил официальный запрос руководству World Liberty Financial. Власти проверяют связи криптопроекта с иностранным капиталом и потенциальный конфликт интересов.

Законодателям интересны детали перевода $187 млн структурам семьи президента и информация о выплатах соучредителям WLFI.Также вопросы вызывает роль стейблкоина USD1 в инвестициях MGX в Binance на $2 млрд.

Также на ForkLog:

В сети появилась площадка для найма людей ИИ-агентами.

Павел Дуров раскритиковал планы Испании по контролю интернета.

Правительство Бутана вывело из резервов биткоины на $22 млн.

Журналисты узнали о продолжении разногласий по вопросам Clarity Act.

Ошибка Bithumb

6 февраля южнокорейская биржа Bithumb ошибочно выплатила некоторым пользователям огромные суммы в биткоинах. 

Изначально на ситуацию обратил внимание исследователь под ником AB Kuai.Dong. По его данным, платформа по ошибке перечислила «сотням» клиентов в качестве вознаграждения 2000 BTC (~$141,6 млн) вместо 2000 вон (~$1,4).

Некоторые получатели успели продать биткоины и обналичить средства, в результате чего курс монеты на Bithumb в паре с корейской воной кратковременно обвалился на 22%.

Источник: X.

СМИ связали инцидент с акцией «Случайная коробочка». Транзакции получили примерно 700 пользователей и около 240 аккаунтов успели их обнаружить. Сумма, выведенная после продажи первой криптовалюты, составила ~3 млрд вон (~$2,1 млн). 

Биржа смогла вернуть до 400 000 BTC. В отдельном пресс-релизе Bithumb признала, что ошибочно выплатила некоторым клиентам «аномально большие суммы» в биткоинах.

Согласно заявлению, система контроля Bithumb оперативно распознала необычные транзакции и заблокировала счет, с которого они осуществлялись. Курс криптовалюты «вернулся к норме» в течение пяти минут, а механизм предотвращения каскадных ликвидаций предотвратил массовое закрытие позиций.

«Мы хотим четко заявить, что данный инцидент не связан с какими-либо внешними хакерскими атаками или нарушениями безопасности и не представляет никакой угрозы для систем или управления пользовательскими активами», — говорится в сообщении.

Что еще почитать? 

ИИ-агенты и будущее власти в Web3 — кто управляет ботами?

О том, что происходит на традиционном рынке драгметаллов и почему это вообще должно быть интересно криптоинвесторам, разобралась Елена Васильева.

Источник: forklog.com