Пятилетняя стратегия DCA принесла биткоин-инвесторам 72% чистой прибыли

Дисклеймер

ForkLog не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.

Регулярная покупка первой криптовалюты на фиксированную сумму независимо от рыночных условий приносит двузначную доходность на горизонте пяти лет, свидетельствуют данные симуляций DCA-стратегии.

При еженедельных вложениях $250 с начала 2021 года общая сумма инвестиций составила бы $65 500. За этот период объем накоплений мог достичь 1,59 BTC по среднему курсу $41 027. 

При текущей цене около $70 700 стоимость такого портфеля оценивается в $112 920. Чистая прибыль в этом случае достигает 72,4%.

Калькулятор DCA-стратегии по биткоину. Источник: Newhedge. 

На пике цикла в октябре 2025 года, когда цена составляла около $126 000, стоимость этих активов поднялась бы до $187 500.

Для сравнения: при пассивном удержании монет на протяжении пяти лет среднегодовая доходность составила бы 18%.

Источник: Curvo. 

Разница в точке входа становится очевидной при анализе более коротких периодов. При еженедельных инвестициях с января 2024 года общая сумма вложений составила бы $26 250. В таком сценарии инвестор мог накопить 0,33 BTC при средней цене покупки $77 247.

На момент написания этот портфель оценивается примерно в $24 000 — убыток 8,3%. При восстановлении курса биткоина до $100 000 стоимость активов поднимется до $33 900, а на пиковых значениях достигнет $38 500.

Сравнение с S&P 500

Ранее аналитик Swan Bitcoin Адам Ливингстон сравнил эффективность DCA для биткоина и фондового рынка на пятилетнем отрезке.

При еженедельных вложениях по $100 стратегия принесла $42 508 в первой криптовалюте против $37 470 в индексе S&P 500. Доходность составила 62,9% против 43,6% соответственно.

По словам эксперта, регулярные покупки биткоина на просадках исторически дают более высокую совокупную доходность, несмотря на волатильность.

Сходная динамика прослеживается и при увеличении взносов до $250 в неделю на пятилетнем отрезке: первая криптовалюта вновь опережает S&P 500 по доходности, хотя лидером в этом сравнении остается золото.

Источник: Newhedge. 

Напомним, в начале марта цена биткоина поднялась выше $74 000 впервые за месяц. Аналитики CryptoQuant назвали этот подъем краткосрочным отскоком. 

Источник: forklog.com