Нефть по $111 и обвал BTC: рынки в тени иранского кризиса

Биткоин в понедельник в моменте опустился ниже $66 000, но затем частично отыграл падение. Цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года. В Иране тем временем назначили нового верховного лидера, что еще сильнее усилило геополитическую неопределенность, охватившую финансовые рынки с началом войны на Ближнем Востоке.

Смена власти в Тегеране, рекордные цены на нефть и угроза эскалации со стороны США оставили крипторынки без явных драйверов для восстановления.

Назначение нового верховного лидера может затянуть период военного конфликта

West Texas Intermediate (WTI) на азиатских торгах взлетела до $111,24 за баррель — внутридневной рост на 22%. Brent торговалась в районе $110 — это примерно на $40 выше, чем в пятницу. Движения последовали за рекордным скачком WTI на 36% на прошлой неделе — одним из самых резких всплесков цен на нефть за всю историю. Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на открытии торгов, тогда как доллар укрепился.

Причиной стали сразу несколько событий на выходных. Совет экспертов Ирана назначил новым верховным лидером 56-летнего Моджтабу Хаменеи, сына покойного аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции (КСИР) дал клятву полной лояльности. Смена власти не смягчила риторику — напротив, позиция Тегерана стала еще жестче: военные заявили, что способны вести интенсивные боевые действия не менее шести месяцев в нынешнем темпе и в ближайшее время планируют начать использовать более совершенные ракеты большой дальности.

Блокировка Ормузского пролива усиливает давление на рынок

ОАЭ и Кувейт уже начали сокращать добычу нефти. Ормузский пролив по сути закрыт для транзита. ОАЭ, третий по объемам добычи член ОПЕК, урезали поставки с морских месторождений; Кувейт, занимающий пятое место, также снизил объемы добычи и переработки. Израиль нанес удары по топливным хранилищам в районах Кухак и Шахран в Тегеране, а также по городу Карадж. При этом министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что в списке целей остаются НПЗ и электростанции.

Опреснительный завод в Бахрейне был поражен иранским дроном — это тревожный сигнал, учитывая, что большинство пресной воды для стран Персидского залива получают именно на таких объектах. Позже в воскресенье Кувейт перехватил три баллистические ракеты и сбил два дрона вблизи международного аэропорта.

Госдепартамент США распорядился эвакуировать сотрудников из Саудовской Аравии. Если ранее покидать страну можно было по желанию, теперь это обязательная мера. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения новых ударов и допускает отправку спецназа для захвата запасов урана в Иране, близких по обогащению к оружейному.

Макроэкономический анализ биткоина

Рост цен на нефть выше $100 фактически перечеркнул сценарий снижения ставок, который раньше поддерживал крипторынки. Ожидания мартовского смягчения ФРС сошли на нет еще до начала конфликта; с WTI на уровне $111 и без признаков разрядки, июньское снижение тоже кажется маловероятным. Это удерживает доллар сильным, реальные доходности — высокими. Биткоин торгуется как рискованный актив, а не как защитный инструмент — негативный расклад для устойчивого роста.

График биткоина. Источник: TradingView

По масштабам происходящее практически не имеет аналогов. Ормузский пролив еще ни разу не закрывался полностью во время активных боевых действий с участием США. Производители из стран Персидского залива снижают поставки из-за заполненных хранилищ. Нефтяная инфраструктура от Тегерана до Кувейта под ударом.

Источник: TruthSocial

Трамп дал понять, что не собирается отступать. В воскресенье он написал в Truth Social, что рост цен на нефть — временная плата, с которой можно смириться. По его словам, после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана цены резко упадут. Однако этот прогноз не принес уверенности участникам рынков, которые закладывают в цену затяжной конфликт, а также не дал надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Источник: cryptonews.net